Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Hyakujushi Bank, Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -49.521 | 146.398 | -253.301 | -300.007 | -36.881 | -61.417 | 8.654 | -76.105 | -220.662 |
| Ændring (%) | -395,63 | -273,02 | 18,44 | -87,71 | 66,53 | -114,09 | -979,42 | 189,94 | |
| % af pengestrømmen | -46,74 | 65,63 | -355,64 | -418,60 | 62,68 | 54,88 | -12,20 | 33,29 | 341,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -35.897 | -29.105 | 220.779 | 227.010 | -68.896 | -16.577 | -28.821 | -94.110 | 70.524 |
| Ændring (%) | -18,92 | -858,56 | 2,82 | -130,35 | -75,94 | 73,86 | 226,53 | -174,94 | |
| % af pengestrømmen | -33,88 | -13,05 | 309,98 | 316,75 | 117,08 | 14,81 | 40,62 | 41,17 | -109,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 191.357 | 105.751 | 103.727 | 144.663 | 46.936 | -33.925 | -50.784 | -58.359 | 85.432 |
| Ændring (%) | -44,74 | -1,91 | 39,47 | -67,55 | -172,28 | 49,69 | 14,92 | -246,39 | |
| % af pengestrømmen | 180,63 | 47,41 | 145,64 | 201,85 | -79,76 | 30,31 | 71,57 | 25,53 | -132,04 |
| Cash Flow | 105.940 | 223.050 | 71.223 | 71.669 | -58.843 | -111.912 | -70.955 | -228.578 | -64.700 |
| Ændring (%) | 110,54 | -68,07 | 0,63 | -182,10 | 90,19 | -36,60 | 222,15 | -71,69 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
