Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Tottori Bank, Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.958 | -13.604 | -52.299 | -49.772 | 1.560 | 7.224 | 18.906 | -15.584 | -38.475 |
| Ændring (%) | -794,79 | 284,44 | -4,83 | -103,13 | 363,08 | 161,71 | -182,43 | 146,89 | |
| % af pengestrømmen | 23,28 | -471,54 | 258,60 | 184,75 | 36,53 | 13,84 | 63,24 | 49,48 | 159,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -21.297 | -8.647 | -1.539 | 11.732 | 2.741 | -4.002 | 7.522 | 6.612 | -7.124 |
| Ændring (%) | -59,40 | -82,20 | -862,31 | -76,64 | -246,01 | -287,96 | -12,10 | -207,74 | |
| % af pengestrømmen | -253,23 | -299,72 | 7,61 | -43,55 | 64,18 | -7,67 | 25,16 | -20,99 | 29,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 27.752 | 25.137 | 33.613 | 11.100 | -29 | 48.963 | 3.469 | -22.523 | 21.527 |
| Ændring (%) | -9,42 | 33,72 | -66,98 | -100,26 | -168.937,93 | -92,92 | -749,26 | -195,58 | |
| % af pengestrømmen | 329,99 | 871,30 | -166,20 | -41,20 | -0,68 | 93,83 | 11,60 | 71,51 | -89,43 |
| Cash Flow | 8.410 | 2.885 | -20.224 | -26.940 | 4.271 | 52.184 | 29.897 | -31.496 | -24.072 |
| Ændring (%) | -65,70 | -801,01 | 33,21 | -115,85 | 1.121,82 | -42,71 | -205,35 | -23,57 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
