Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Shiga Bank, Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 325.589 | -483.511 | -859.674 | -575.168 | 563.205 | 369.599 | -273.810 | -406.069 | -54.350 |
| Ændring (%) | -248,50 | 77,80 | -33,09 | -197,92 | -34,38 | -174,08 | 48,30 | -86,62 | |
| % af pengestrømmen | 60,94 | 184,82 | 104,66 | 104,69 | 113,77 | 233,30 | 67,85 | 88,03 | 60,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -20.184 | 21.823 | -100.582 | -57.989 | -152.326 | -288.586 | -192.999 | -47.627 | -64.149 |
| Ændring (%) | -208,12 | -560,90 | -42,35 | 162,68 | 89,45 | -33,12 | -75,32 | 34,69 | |
| % af pengestrømmen | -3,78 | -8,34 | 12,25 | 10,56 | -30,77 | -182,16 | 47,82 | 10,32 | 71,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 228.830 | 200.070 | 138.885 | 83.781 | 84.151 | 77.413 | 63.235 | -7.606 | 28.214 |
| Ændring (%) | -12,57 | -30,58 | -39,68 | 0,44 | -8,01 | -18,31 | -112,03 | -470,94 | |
| % af pengestrømmen | 42,83 | -76,47 | -16,91 | -15,25 | 17,00 | 48,86 | -15,67 | 1,65 | -31,25 |
| Cash Flow | 534.239 | -261.618 | -821.373 | -549.377 | 495.029 | 158.425 | -403.575 | -461.302 | -90.283 |
| Ændring (%) | -148,97 | 213,96 | -33,11 | -190,11 | -68,00 | -354,74 | 14,30 | -80,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
