Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Shimizu Bank, Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -42.421 | -35.899 | 1.346 | 44.510 | -44.072 | -48.414 | -1.295 | -62.784 | -40.132 | 20.809 |
| Ændring (%) | -15,37 | -103,75 | 3.206,84 | -199,02 | 9,85 | -97,33 | 4.748,19 | -36,08 | -151,85 | |
| % af pengestrømmen | -76,00 | -29,98 | 4,05 | -153,51 | 89,08 | -77,65 | 20,74 | 75,66 | -64,90 | 26,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10.519 | -20.733 | 14.266 | -28.354 | -44.009 | 4.826 | 18.456 | 61.004 | 75.370 | 4.742 |
| Ændring (%) | 97,10 | -168,81 | -298,75 | 55,21 | -110,97 | 282,43 | 230,54 | 23,55 | -93,71 | |
| % af pengestrømmen | -18,85 | -17,31 | 42,89 | 97,79 | 88,95 | 7,74 | -295,58 | -73,51 | 121,88 | 6,12 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 108.755 | 176.387 | 17.643 | -45.152 | 38.602 | 105.940 | -23.406 | -81.207 | 26.600 | 51.925 |
| Ændring (%) | 62,19 | -90,00 | -355,92 | -185,49 | 174,44 | -122,09 | 246,95 | -132,76 | 95,21 | |
| % af pengestrømmen | 194,85 | 147,29 | 53,05 | 155,73 | -78,02 | 169,90 | 374,86 | 97,86 | 43,02 | 67,02 |
| Cash Flow | 55.815 | 119.756 | 33.259 | -28.994 | -49.477 | 62.353 | -6.244 | -82.986 | 61.837 | 77.474 |
| Ændring (%) | 114,56 | -72,23 | -187,18 | 70,65 | -226,02 | -110,01 | 1.229,05 | -174,51 | 25,29 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
