Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Shimizu Bank, Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.346 | 44.510 | -44.072 | -48.414 | -1.295 | -62.784 | -40.132 | 20.809 | -4.074 |
| Ændring (%) | 3.206,84 | -199,02 | 9,85 | -97,33 | 4.748,19 | -36,08 | -151,85 | -119,58 | |
| % af pengestrømmen | 4,05 | -153,51 | 89,08 | -77,65 | 20,74 | 75,66 | -64,90 | 26,86 | 23,53 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 14.266 | -28.354 | -44.009 | 4.826 | 18.456 | 61.004 | 75.370 | 4.742 | -35.792 |
| Ændring (%) | -298,75 | 55,21 | -110,97 | 282,43 | 230,54 | 23,55 | -93,71 | -854,79 | |
| % af pengestrømmen | 42,89 | 97,79 | 88,95 | 7,74 | -295,58 | -73,51 | 121,88 | 6,12 | 206,70 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 17.643 | -45.152 | 38.602 | 105.940 | -23.406 | -81.207 | 26.600 | 51.925 | 22.553 |
| Ændring (%) | -355,92 | -185,49 | 174,44 | -122,09 | 246,95 | -132,76 | 95,21 | -56,57 | |
| % af pengestrømmen | 53,05 | 155,73 | -78,02 | 169,90 | 374,86 | 97,86 | 43,02 | 67,02 | -130,24 |
| Cash Flow | 33.259 | -28.994 | -49.477 | 62.353 | -6.244 | -82.986 | 61.837 | 77.474 | -17.316 |
| Ændring (%) | -187,18 | 70,65 | -226,02 | -110,01 | 1.229,05 | -174,51 | 25,29 | -122,35 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
