Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Ogaki Kyoritsu Bank, Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 896.876 | 147.570 | -1.010.275 | -1.251.969 | -260.095 | -126.349 | 80.694 | 34.197 | -179.523 |
| Ændring (%) | -83,55 | -784,61 | 23,92 | -79,23 | -51,42 | -163,87 | -57,62 | -624,97 | |
| % af pengestrømmen | 93,48 | 82,28 | 104,84 | 107,78 | 716,53 | -75,33 | 25,50 | 32,78 | 113,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -83.187 | -112.630 | -40.439 | 93.751 | 198.209 | 283.184 | 201.387 | 97.372 | 13.104 |
| Ændring (%) | 35,39 | -64,10 | -331,83 | 111,42 | 42,87 | -28,88 | -51,65 | -86,54 | |
| % af pengestrømmen | -8,67 | -62,80 | 4,20 | -8,07 | -546,05 | 168,84 | 63,64 | 93,33 | -8,27 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 145.722 | 144.393 | 87.065 | -3.370 | 25.594 | 10.890 | 34.351 | -27.240 | 7.996 |
| Ændring (%) | -0,91 | -39,70 | -103,87 | -859,47 | -57,45 | 215,44 | -179,30 | -129,35 | |
| % af pengestrømmen | 15,19 | 80,51 | -9,04 | 0,29 | -70,51 | 6,49 | 10,86 | -26,11 | -5,05 |
| Cash Flow | 959.422 | 179.350 | -963.622 | -1.161.583 | -36.299 | 167.724 | 316.434 | 104.330 | -158.425 |
| Ændring (%) | -81,31 | -637,29 | 20,54 | -96,88 | -562,06 | 88,66 | -67,03 | -251,85 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
