Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Toho Bank, Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 407.144 | 419.171 | -362.169 | -741.307 | -67.925 | 10.982 | 73.931 | -66.899 | -214.530 |
| Ændring (%) | 2,95 | -186,40 | 104,69 | -90,84 | -116,17 | 573,20 | -190,49 | 220,68 | |
| % af pengestrømmen | 95,34 | 91,83 | 90,60 | 91,36 | 46,50 | -5,77 | -36,29 | 11,94 | 34,35 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -46.569 | -44.368 | -133.614 | -49.661 | -174.111 | -302.831 | -259.432 | -350.273 | -339.294 |
| Ændring (%) | -4,73 | 201,15 | -62,83 | 250,60 | 73,93 | -14,33 | 35,02 | -3,13 | |
| % af pengestrømmen | -10,90 | -9,72 | 33,42 | 6,12 | 119,19 | 159,15 | 127,36 | 62,52 | 54,32 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 66.468 | 81.653 | 96.021 | -20.442 | 95.953 | 101.564 | -18.205 | -143.113 | -70.776 |
| Ændring (%) | 22,85 | 17,60 | -121,29 | -569,39 | 5,85 | -117,92 | 686,12 | -50,55 | |
| % af pengestrømmen | 15,56 | 17,89 | -24,02 | 2,52 | -65,68 | -53,37 | 8,94 | 25,54 | 11,33 |
| Cash Flow | 427.047 | 456.462 | -399.756 | -811.410 | -146.083 | -190.285 | -203.707 | -560.286 | -624.602 |
| Ændring (%) | 6,89 | -187,58 | 102,98 | -82,00 | 30,26 | 7,05 | 175,05 | 11,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
