Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Toho Bank, Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 120.755 | 512.229 | 407.144 | 419.171 | -362.169 | -741.307 | -67.925 | 10.982 | 73.931 | -66.899 |
| Ændring (%) | 324,19 | -20,52 | 2,95 | -186,40 | 104,69 | -90,84 | -116,17 | 573,20 | -190,49 | |
| % af pengestrømmen | 28,22 | 71,03 | 95,34 | 91,83 | 90,60 | 91,36 | 46,50 | -5,77 | -36,29 | 11,94 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 5.595 | -133.565 | -46.569 | -44.368 | -133.614 | -49.661 | -174.111 | -302.831 | -259.432 | -350.273 |
| Ændring (%) | -2.487,22 | -65,13 | -4,73 | 201,15 | -62,83 | 250,60 | 73,93 | -14,33 | 35,02 | |
| % af pengestrømmen | 1,31 | -18,52 | -10,90 | -9,72 | 33,42 | 6,12 | 119,19 | 159,15 | 127,36 | 62,52 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 301.580 | 342.510 | 66.468 | 81.653 | 96.021 | -20.442 | 95.953 | 101.564 | -18.205 | -143.113 |
| Ændring (%) | 13,57 | -80,59 | 22,85 | 17,60 | -121,29 | -569,39 | 5,85 | -117,92 | 686,12 | |
| % af pengestrømmen | 70,47 | 47,49 | 15,56 | 17,89 | -24,02 | 2,52 | -65,68 | -53,37 | 8,94 | 25,54 |
| Cash Flow | 427.928 | 721.176 | 427.047 | 456.462 | -399.756 | -811.410 | -146.083 | -190.285 | -203.707 | -560.286 |
| Ændring (%) | 68,53 | -40,78 | 6,89 | -187,58 | 102,98 | -82,00 | 30,26 | 7,05 | 175,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
