Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Yamagata Bank, Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 21.265 | 151.348 | 277.074 | 311.130 | -351.268 | -491.433 | -60.883 | -158.698 | -86.511 | -84.473 |
| Ændring (%) | 611,72 | 83,07 | 12,29 | -212,90 | 39,90 | -87,61 | 160,66 | -45,49 | -2,36 | |
| % af pengestrømmen | 14,67 | 49,42 | 120,48 | 122,49 | 129,32 | 124,39 | 492,38 | 303,57 | -135,09 | -671,81 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -143.682 | -132.936 | -141.304 | -194.680 | -45.120 | 75.427 | 43.420 | 94.195 | 122.484 | 56.973 |
| Ændring (%) | -7,48 | 6,29 | 37,77 | -76,82 | -267,17 | -42,43 | 116,94 | 30,03 | -53,49 | |
| % af pengestrømmen | -99,09 | -43,40 | -61,45 | -76,64 | 16,61 | -19,09 | -351,15 | -180,18 | 191,26 | 453,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 267.422 | 287.868 | 94.201 | 137.565 | 124.756 | 20.915 | 5.096 | 12.221 | 28.067 | 40.077 |
| Ændring (%) | 7,65 | -67,28 | 46,03 | -9,31 | -83,24 | -75,63 | 139,82 | 129,66 | 42,79 | |
| % af pengestrømmen | 184,42 | 93,99 | 40,96 | 54,16 | -45,93 | -5,29 | -41,21 | -23,38 | 43,83 | 318,73 |
| Cash Flow | 145.005 | 306.277 | 229.968 | 254.013 | -271.628 | -395.088 | -12.365 | -52.278 | 64.039 | 12.574 |
| Ændring (%) | 111,22 | -24,92 | 10,46 | -206,93 | 45,45 | -96,87 | 322,79 | -222,50 | -80,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
