Pengestrømsopgørelse (TTM)
The 77 Bank, Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 315.616 | 142.918 | 270.675 | 341.718 | -641.902 | -747.854 | -261.658 | -153.034 | -160.803 | -362.968 |
| Ændring (%) | -54,72 | 89,39 | 26,25 | -287,85 | 16,51 | -65,01 | -41,51 | 5,08 | 125,72 | |
| % af pengestrømmen | 49,70 | 22,70 | 61,09 | 58,05 | 178,73 | 116,00 | 245,83 | 488,36 | -220,67 | 130,14 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -171.074 | -171.121 | -126.439 | -41.470 | 8.976 | 43.071 | 23.703 | 80.187 | 309.373 | 69.096 |
| Ændring (%) | 0,03 | -26,11 | -67,20 | -121,64 | 379,85 | -44,97 | 238,30 | 285,81 | -77,67 | |
| % af pengestrømmen | -26,94 | -27,18 | -28,54 | -7,05 | -2,50 | -6,68 | -22,27 | -255,89 | 424,54 | -24,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 490.475 | 657.771 | 298.847 | 288.356 | 273.706 | 60.073 | 131.498 | 41.476 | -75.693 | 14.959 |
| Ændring (%) | 34,11 | -54,57 | -3,51 | -5,08 | -78,05 | 118,90 | -68,46 | -282,50 | -119,76 | |
| % af pengestrømmen | 77,24 | 104,48 | 67,44 | 48,99 | -76,21 | -9,32 | -123,54 | -132,36 | -103,87 | -5,36 |
| Cash Flow | 635.016 | 629.584 | 443.101 | 588.630 | -359.154 | -644.689 | -106.439 | -31.336 | 72.872 | -278.914 |
| Ændring (%) | -0,86 | -29,62 | 32,84 | -161,02 | 79,50 | -83,49 | -70,56 | -332,55 | -482,75 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
