Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tsukuba Bank, Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 204.226 | 158.204 | -302.519 | -308.506 | -53.896 | -57.056 | -41.578 | -79.983 | -95.828 |
| Ændring (%) | -22,53 | -291,22 | 1,98 | -82,53 | 5,86 | -27,13 | 92,37 | 19,81 | |
| % af pengestrømmen | 84,80 | 85,56 | 125,23 | 151,98 | -83,72 | -226,67 | -171,26 | 207,28 | 53,19 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -57.662 | -34.663 | 33.693 | 59.367 | 52.497 | 18.443 | -14.018 | -15.130 | -18.567 |
| Ændring (%) | -39,89 | -197,20 | 76,20 | -11,57 | -64,87 | -176,01 | 7,93 | 22,72 | |
| % af pengestrømmen | -23,94 | -18,75 | -13,95 | -29,25 | 81,55 | 73,27 | -57,74 | 39,21 | 10,31 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 94.282 | 61.369 | 27.247 | 46.143 | 65.773 | 63.783 | 79.874 | 56.527 | -65.767 |
| Ændring (%) | -34,91 | -55,60 | 69,35 | 42,54 | -3,03 | 25,23 | -29,23 | -216,35 | |
| % af pengestrømmen | 39,15 | 33,19 | -11,28 | -22,73 | 102,17 | 253,40 | 329,00 | -146,49 | 36,50 |
| Cash Flow | 240.844 | 184.910 | -241.577 | -202.996 | 64.374 | 25.171 | 24.278 | -38.587 | -180.164 |
| Ændring (%) | -23,22 | -230,65 | -15,97 | -131,71 | -60,90 | -3,55 | -258,94 | 366,90 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
