Pengestrømsopgørelse (TTM)
Olympic Group Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
2025 08-31 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.568 | -309 | 713 | 965 | 1.492 | 1.777 | 1.502 | 649 | 2.019 | 3.449 |
| Ændring (%) | -112,03 | -330,74 | 35,34 | 54,61 | 19,10 | -15,48 | -56,79 | 211,09 | 70,83 | |
| % af pengestrømmen | -116,73 | 29,01 | 51,78 | -172,01 | -57,34 | -1.021,26 | 147,25 | 49,09 | 244,43 | -2.269,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.786 | -2.015 | -3.098 | -3.200 | -2.586 | -2.117 | -4.579 | -3.605 | -277 | -565 |
| Ændring (%) | 12,82 | 53,75 | 3,29 | -19,19 | -18,14 | 116,30 | -21,27 | -92,32 | 103,97 | |
| % af pengestrømmen | 81,18 | 189,20 | -224,98 | 570,41 | 99,39 | 1.216,67 | -448,92 | -272,69 | -33,54 | 371,71 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.203 | 1.038 | 3.761 | 1.673 | -1.508 | 165 | 4.095 | 4.278 | -915 | -3.036 |
| Ændring (%) | -132,41 | 262,33 | -55,52 | -190,14 | -110,94 | 2.381,82 | 4,47 | -121,39 | 231,80 | |
| % af pengestrømmen | 145,59 | -97,46 | 273,13 | -298,22 | 57,96 | -94,83 | 401,47 | 323,60 | -110,77 | 1.997,37 |
| Cash Flow | -2.200 | -1.065 | 1.377 | -561 | -2.602 | -174 | 1.020 | 1.322 | 826 | -152 |
| Ændring (%) | -51,59 | -229,30 | -140,74 | 363,81 | -93,31 | -686,21 | 29,61 | -37,52 | -118,40 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
