Pengestrømsopgørelse (TTM)
Mitani Sangyo Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.463 | 1.086 | 292 | 3.661 | 3.901 | 6.316 | 4.236 | 4.223 | 8.562 |
| Ændring (%) | -68,64 | -73,11 | 1.153,77 | 6,56 | 61,91 | -32,93 | -0,31 | 102,75 | |
| % af pengestrømmen | -15.056,52 | 658,18 | 44,24 | 448,10 | 485,80 | 1.458,66 | -973,79 | 651,70 | 1.456,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.683 | -2.091 | -1.545 | -1.445 | -2.045 | 205 | -1.481 | -2.548 | -660 |
| Ændring (%) | -43,23 | -26,11 | -6,47 | 41,52 | -110,02 | -822,44 | 72,05 | -74,10 | |
| % af pengestrømmen | 16.013,04 | -1.267,27 | -234,09 | -176,87 | -254,67 | 47,34 | 340,46 | -393,21 | -112,24 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 102 | 993 | 1.484 | -1.539 | -1.075 | -6.076 | -3.203 | -996 | -7.418 |
| Ændring (%) | 873,53 | 49,45 | -203,71 | -30,15 | 465,21 | -47,28 | -68,90 | 644,78 | |
| % af pengestrømmen | -443,48 | 601,82 | 224,85 | -188,37 | -133,87 | -1.403,23 | 736,32 | -153,70 | -1.261,56 |
| Cash Flow | -23 | 165 | 660 | 817 | 803 | 433 | -435 | 648 | 588 |
| Ændring (%) | -817,39 | 300,00 | 23,79 | -1,71 | -46,08 | -200,46 | -248,97 | -9,26 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
