Pengestrømsopgørelse (TTM)
Paltac Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2024 03-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 26.790 | 22.245 | 20.675 | 19.127 | 21.331 | 19.447 |
| Ændring (%) | -16,97 | -7,06 | -7,49 | 11,52 | -8,83 | |
| % af pengestrømmen | 178,59 | 201,28 | 231,73 | 294,31 | 288,45 | 356,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6.268 | -1.184 | -428 | -985 | -2.847 | -2.936 |
| Ændring (%) | -81,11 | -63,85 | 130,14 | 189,04 | 3,13 | |
| % af pengestrømmen | -41,78 | -10,71 | -4,80 | -15,16 | -38,50 | -53,87 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5.520 | -10.010 | -11.324 | -11.641 | -11.087 | -11.058 |
| Ændring (%) | 81,34 | 13,13 | 2,80 | -4,76 | -0,26 | |
| % af pengestrømmen | -36,80 | -90,57 | -126,92 | -179,12 | -149,93 | -202,90 |
| Cash Flow | 15.001 | 11.052 | 8.922 | 6.499 | 7.395 | 5.450 |
| Ændring (%) | -26,32 | -19,27 | -27,16 | 13,79 | -26,30 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
