Pengestrømsopgørelse (TTM)
K's Holdings Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 55.895 | 59.007 | 56.589 | 14.913 | 12.380 | 20.012 | 24.226 | 44.861 | 22.379 | 1.386 | -2.177 | -5.597 | 38.139 | 49.517 | 48.831 | 44.236 | 40.128 | 36.172 | 30.725 |
| Ændring (%) | 5,57 | -4,10 | -73,65 | -16,99 | 61,65 | 21,06 | 85,18 | -50,11 | -93,81 | -257,07 | 157,10 | -781,42 | 29,83 | -1,39 | -9,41 | -9,29 | -9,86 | -15,06 | |
| % af pengestrømmen | 432,99 | 367,12 | 393,91 | -29,53 | -97,15 | -133,26 | 1.248,12 | -1.244,07 | -185,47 | -198,00 | 11,31 | 217,19 | 1.174,59 | 1.080,69 | 871,20 | -4.641,76 | -662,94 | -519,64 | -467,16 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -15.430 | -15.474 | -19.155 | -16.761 | -15.945 | -13.858 | -9.566 | -11.662 | -13.053 | -16.748 | -18.452 | -16.855 | -17.033 | -16.465 | -16.477 | -19.065 | -18.804 | -15.803 | -16.253 |
| Ændring (%) | 0,29 | 23,79 | -12,50 | -4,87 | -13,09 | -30,97 | 21,91 | 11,93 | 28,31 | 10,17 | -8,65 | 1,06 | -3,33 | 0,07 | 15,71 | -1,37 | -15,96 | 2,85 | |
| % af pengestrømmen | -119,53 | -96,27 | -133,34 | 33,19 | 125,13 | 92,28 | -492,84 | 323,41 | 108,18 | 2.392,57 | 95,86 | 654,06 | -524,58 | -359,34 | -293,97 | 2.000,52 | 310,66 | 227,02 | 247,12 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -27.554 | -27.456 | -23.067 | -48.658 | -9.177 | -21.171 | -12.746 | -36.832 | -21.419 | 14.635 | 1.380 | 19.873 | -17.861 | -28.471 | -26.748 | -26.123 | -27.374 | -27.331 | -21.049 |
| Ændring (%) | -0,36 | -15,99 | 110,94 | -81,14 | 130,70 | -39,80 | 188,97 | -41,85 | -168,33 | -90,57 | 1.340,07 | -189,88 | 59,40 | -6,05 | -2,34 | 4,79 | -0,16 | -22,98 | |
| % af pengestrømmen | -213,45 | -170,82 | -160,57 | 96,34 | 72,02 | 140,98 | -656,67 | 1.021,41 | 177,52 | -2.090,71 | -7,17 | -771,17 | -550,08 | -621,37 | -477,22 | 2.741,13 | 452,24 | 392,63 | 320,04 |
| Cash Flow | 12.909 | 16.073 | 14.366 | -50.507 | -12.743 | -15.017 | 1.941 | -3.606 | -12.066 | -700 | -19.248 | -2.577 | 3.247 | 4.582 | 5.605 | -953 | -6.053 | -6.961 | -6.577 |
| Ændring (%) | 24,51 | -10,62 | -451,57 | -74,77 | 17,85 | -112,93 | -285,78 | 234,61 | -94,20 | 2.649,71 | -86,61 | -226,00 | 41,11 | 22,33 | -117,00 | 535,15 | 15,00 | -5,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
