Pengestrømsopgørelse (TTM)
Xebio Holdings Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 283 | 25.369 | 16.278 | 2.235 | 8.516 | 7.020 | 4.464 | 4.274 | 8.992 | 12.057 |
| Ændring (%) | 8.864,31 | -35,84 | -86,27 | 281,03 | -17,57 | -36,41 | -4,26 | 110,39 | 34,09 | |
| % af pengestrømmen | 2,41 | 79,68 | 269,86 | -50,46 | -297,55 | -100,24 | -58,17 | -53,77 | -206,81 | -237,11 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.501 | -2.019 | -1.155 | -5.164 | -4.887 | -5.477 | -7.428 | -8.041 | -7.514 | -9.578 |
| Ændring (%) | -63,30 | -42,79 | 347,10 | -5,36 | 12,07 | 35,62 | 8,25 | -6,55 | 27,47 | |
| % af pengestrømmen | -46,77 | -6,34 | -19,15 | 116,60 | 170,75 | 78,21 | 96,79 | 101,16 | 172,82 | 188,36 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 17.146 | 8.511 | -9.213 | -2.119 | -6.917 | -7.911 | -4.095 | -4.138 | -5.643 | -7.531 |
| Ændring (%) | -50,36 | -208,25 | -77,00 | 226,43 | 14,37 | -48,24 | 1,05 | 36,37 | 33,46 | |
| % af pengestrømmen | 145,79 | 26,73 | -152,74 | 47,84 | 241,68 | 112,97 | 53,36 | 52,06 | 129,78 | 148,10 |
| Cash Flow | 11.761 | 31.839 | 6.032 | -4.429 | -2.862 | -7.003 | -7.674 | -7.949 | -4.348 | -5.085 |
| Ændring (%) | 170,72 | -81,05 | -173,43 | -35,38 | 144,69 | 9,58 | 3,58 | -45,30 | 16,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
