Pengestrømsopgørelse (TTM)
Heiwado Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 02-20 |
2021 08-20 |
2022 02-20 |
2022 08-20 |
2023 02-20 |
2023 08-20 |
2024 02-20 |
2024 08-20 |
2025 02-20 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 32.113 | 23.146 | 20.283 | 22.995 | 15.685 | 21.930 | 22.699 | 20.163 | 22.973 |
| Ændring (%) | -27,92 | -12,37 | 13,37 | -31,79 | 39,82 | 3,51 | -11,17 | 13,94 | |
| % af pengestrømmen | 491,78 | 1.105,35 | 381,19 | 235,75 | -311,21 | 597,22 | 524,35 | -326,58 | -351,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11.803 | -14.793 | -9.042 | -8.302 | -15.428 | -15.095 | -16.649 | -15.425 | -14.646 |
| Ændring (%) | 25,33 | -38,88 | -8,18 | 85,83 | -2,16 | 10,29 | -7,35 | -5,05 | |
| % af pengestrømmen | -180,75 | -706,45 | -169,93 | -85,11 | 306,11 | -411,08 | -384,59 | 249,84 | 223,81 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -13.893 | -6.401 | -6.655 | -5.829 | -5.130 | -2.547 | -1.692 | -11.202 | -15.167 |
| Ændring (%) | -53,93 | 3,97 | -12,41 | -11,99 | -50,35 | -33,57 | 562,06 | 35,40 | |
| % af pengestrømmen | -212,76 | -305,68 | -125,07 | -59,76 | 101,79 | -69,36 | -39,09 | 181,44 | 231,77 |
| Cash Flow | 6.530 | 2.094 | 5.321 | 9.754 | -5.040 | 3.672 | 4.329 | -6.174 | -6.544 |
| Ændring (%) | -67,93 | 154,11 | 83,31 | -151,67 | -172,86 | 17,89 | -242,62 | 5,99 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
