Pengestrømsopgørelse (TTM)
Forval Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.858 | 2.716 | 2.795 | 2.589 | 3.311 | 3.283 | 3.897 | 3.167 | 2.831 | 4.139 |
| Ændring (%) | 46,18 | 2,91 | -7,37 | 27,89 | -0,85 | 18,70 | -18,73 | -10,61 | 46,20 | |
| % af pengestrømmen | 559,64 | 233,73 | -769,97 | -308,21 | 324,93 | 331,95 | 465,04 | 473,39 | 537,19 | -769,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -790 | -712 | -1.154 | -912 | -405 | -912 | -1.744 | -1.062 | -2 | -1.364 |
| Ændring (%) | -9,87 | 62,08 | -20,97 | -55,59 | 125,19 | 91,23 | -39,11 | -99,81 | 68.100,00 | |
| % af pengestrømmen | -237,95 | -61,27 | 317,91 | 108,57 | -39,74 | -92,21 | -208,11 | -158,74 | -0,38 | 253,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -756 | -845 | -2.057 | -2.671 | -2.012 | -1.389 | -1.318 | -1.454 | -2.309 | -3.314 |
| Ændring (%) | 11,77 | 143,43 | 29,85 | -24,67 | -30,96 | -5,11 | 10,32 | 58,80 | 43,53 | |
| % af pengestrømmen | -227,71 | -72,72 | 566,67 | 317,98 | -197,45 | -140,44 | -157,28 | -217,34 | -438,14 | 615,99 |
| Cash Flow | 332 | 1.162 | -363 | -840 | 1.019 | 989 | 838 | 669 | 527 | -538 |
| Ændring (%) | 250,00 | -131,24 | 131,40 | -221,31 | -2,94 | -15,27 | -20,17 | -21,23 | -202,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
