Pengestrømsopgørelse (TTM)
Axial Retailing Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 14.651 | 15.914 | 14.450 | 11.451 | 11.043 | 9.563 | 9.429 | 10.969 | 11.171 | 12.759 | 12.594 | 12.738 | 15.963 | 14.195 | 17.099 | 15.988 | 11.705 | 13.404 | 11.815 | 13.642 |
| Ændring (%) | 8,62 | -9,20 | -20,75 | -3,56 | -13,40 | -1,40 | 16,33 | 1,84 | 14,22 | -1,29 | 1,14 | 25,32 | -11,08 | 20,46 | -6,50 | -26,79 | 14,52 | -11,85 | 15,46 | |
| % af pengestrømmen | 219,00 | 327,45 | 310,89 | 637,23 | 1.502,45 | -2.304,34 | 661,22 | 508,29 | 484,85 | 802,96 | 1.156,47 | 4.648,91 | 1.963,47 | -1.126,59 | 1.156,12 | 745,71 | -1.422,24 | 282,37 | 1.362,75 | 818,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.835 | -5.349 | -7.626 | -7.421 | -8.089 | -7.762 | -5.796 | -6.603 | -6.652 | -8.952 | -9.290 | -9.908 | -11.461 | -11.695 | -11.864 | -10.474 | -10.323 | -7.835 | -7.670 | -7.228 |
| Ændring (%) | -8,33 | 42,57 | -2,69 | 9,00 | -4,04 | -25,33 | 13,92 | 0,74 | 34,58 | 3,78 | 6,65 | 15,67 | 2,04 | 1,45 | -11,72 | -1,44 | -24,10 | -2,11 | -5,76 | |
| % af pengestrømmen | -87,22 | -110,06 | -164,07 | -412,97 | -1.100,54 | 1.870,36 | -406,45 | -305,98 | -288,72 | -563,37 | -853,08 | -3.616,06 | -1.409,72 | 928,17 | -802,16 | -488,53 | 1.254,31 | -165,05 | -884,66 | -433,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.125 | -5.702 | -2.174 | -2.231 | -2.218 | -2.215 | -2.205 | -2.207 | -2.212 | -2.216 | -2.215 | -2.554 | -3.688 | -3.761 | -3.755 | -3.371 | -2.205 | -820 | -3.277 | -4.745 |
| Ændring (%) | 168,33 | -61,87 | 2,62 | -0,58 | -0,14 | -0,45 | 0,09 | 0,23 | 0,18 | -0,05 | 15,30 | 44,40 | 1,98 | -0,16 | -10,23 | -34,59 | -62,81 | 299,63 | 44,80 | |
| % af pengestrømmen | -31,76 | -117,33 | -46,77 | -124,15 | -301,77 | 533,73 | -154,63 | -102,27 | -96,01 | -139,46 | -203,40 | -932,12 | -453,63 | 298,49 | -253,89 | -157,23 | 267,92 | -17,27 | -377,97 | -284,81 |
| Cash Flow | 6.690 | 4.860 | 4.648 | 1.797 | 735 | -415 | 1.426 | 2.158 | 2.304 | 1.589 | 1.089 | 274 | 813 | -1.260 | 1.479 | 2.144 | -823 | 4.747 | 867 | 1.666 |
| Ændring (%) | -27,35 | -4,36 | -61,34 | -59,10 | -156,46 | -443,61 | 51,33 | 6,77 | -31,03 | -31,47 | -74,84 | 196,72 | -254,98 | -217,38 | 44,96 | -138,39 | -676,79 | -81,74 | 92,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
