Pengestrømsopgørelse (TTM)
Saikaya Department Store Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
2025 08-31 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -806 | -872 | 202 | 367 | 276 | 259 | 361 | 410 | 443 |
| Ændring (%) | 8,19 | -123,17 | 81,68 | -24,80 | -6,16 | 39,38 | 13,57 | 8,05 | |
| % af pengestrømmen | -157,12 | -139,74 | 144,29 | 161,67 | -985,71 | -191,85 | -97,30 | -190,70 | 254,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -191 | -952 | -56 | -135 | -300 | -390 | -728 | -620 | -680 |
| Ændring (%) | 398,43 | -94,12 | 141,07 | 122,22 | 30,00 | 86,67 | -14,84 | 9,68 | |
| % af pengestrømmen | -37,23 | -152,56 | -40,00 | -59,47 | 1.071,43 | 288,89 | 196,23 | 288,37 | -390,80 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.511 | 2.449 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -5 | 412 |
| Ændring (%) | 62,08 | -100,08 | 50,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 66,67 | -8.340,00 | |
| % af pengestrømmen | 294,54 | 392,47 | -1,43 | -1,32 | 10,71 | 2,22 | 0,81 | 2,33 | 236,78 |
| Cash Flow | 513 | 624 | 140 | 227 | -28 | -135 | -371 | -215 | 174 |
| Ændring (%) | 21,64 | -77,56 | 62,14 | -112,33 | 382,14 | 174,81 | -42,05 | -180,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
