Pengestrømsopgørelse (TTM)
Credit Saison Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -48.998 | -32.090 | -85.967 | -70.441 | -143.416 | -120.080 | -125.613 | -130.092 | -113.982 | -156.321 | -226.076 | -213.404 | -309.189 | -249.174 | -172.007 |
| Ændring (%) | -34,51 | 167,89 | -18,06 | 103,60 | -16,27 | 4,61 | 3,57 | -12,38 | 37,15 | 44,62 | -5,61 | 44,88 | -19,41 | -30,97 | |
| % af pengestrømmen | 700,37 | -263,72 | 20.815,25 | -884,05 | -3.197,68 | 975,15 | -1.768,70 | -256,59 | -1.381,60 | -1.474,45 | 9.190,08 | 419,06 | 3.943,23 | -812,86 | 767,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -21.231 | -24.524 | -32.664 | -51.619 | -43.861 | -49.843 | -56.602 | -43.828 | -44.794 | -60.573 | -83.576 | -85.754 | -52.571 | -15.252 | -31.667 |
| Ændring (%) | 15,51 | 33,19 | 58,03 | -15,03 | 13,64 | 13,56 | -22,57 | 2,20 | 35,23 | 37,98 | 2,61 | -38,70 | -70,99 | 107,63 | |
| % af pengestrømmen | 303,47 | -201,55 | 7.908,96 | -647,83 | -977,95 | 404,77 | -796,99 | -86,45 | -542,96 | -571,34 | 3.397,40 | 168,39 | 670,46 | -49,76 | 141,26 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 63.059 | 68.419 | 117.452 | 129.260 | 190.170 | 155.606 | 188.976 | 224.536 | 166.472 | 227.366 | 306.468 | 246.699 | 355.352 | 297.251 | 182.738 |
| Ændring (%) | 8,50 | 71,67 | 10,05 | 47,12 | -18,18 | 21,45 | 18,82 | -25,86 | 36,58 | 34,79 | -19,50 | 44,04 | -16,35 | -38,52 | |
| % af pengestrømmen | -901,36 | 562,29 | -28.438,74 | 1.622,24 | 4.240,13 | -1.263,65 | 2.660,88 | 442,87 | 2.017,84 | 2.144,56 | -12.458,05 | -484,44 | -4.531,97 | 969,70 | -815,14 |
| Cash Flow | -6.996 | 12.168 | -413 | 7.968 | 4.485 | -12.314 | 7.102 | 50.700 | 8.250 | 10.602 | -2.460 | -50.925 | -7.841 | 30.654 | -22.418 |
| Ændring (%) | -273,93 | -103,39 | -2.029,30 | -43,71 | -374,56 | -157,67 | 613,88 | -83,73 | 28,51 | -123,20 | 1.970,12 | -84,60 | -490,95 | -173,13 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
