Pengestrømsopgørelse (TTM)
Daiwa Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
2025 08-31 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 209 | -702 | 15 | 569 | 489 | 410 | 848 | 665 | 703 | 1.093 |
| Ændring (%) | -435,89 | -102,14 | 3.693,33 | -14,06 | -16,16 | 106,83 | -21,58 | 5,71 | 55,48 | |
| % af pengestrømmen | -20,04 | 160,27 | 5,91 | 168,84 | 277,84 | -1.640,00 | -398,12 | -163,39 | -644,95 | 164,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -227 | -147 | -174 | -101 | -361 | -203 | -98 | -269 | -131 | -177 |
| Ændring (%) | -35,24 | 18,37 | -41,95 | 257,43 | -43,77 | -51,72 | 174,49 | -51,30 | 35,11 | |
| % af pengestrømmen | 21,76 | 33,56 | -68,50 | -29,97 | -205,11 | 812,00 | 46,01 | 66,09 | 120,18 | -26,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.024 | 410 | 412 | -131 | 45 | -232 | -960 | -804 | -682 | -250 |
| Ændring (%) | -140,04 | 0,49 | -131,80 | -134,35 | -615,56 | 313,79 | -16,25 | -15,17 | -63,34 | |
| % af pengestrømmen | 98,18 | -93,61 | 162,20 | -38,87 | 25,57 | 928,00 | 450,70 | 197,54 | 625,69 | -37,59 |
| Cash Flow | -1.043 | -438 | 254 | 337 | 176 | -25 | -213 | -407 | -109 | 665 |
| Ændring (%) | -58,01 | -157,99 | 32,68 | -47,77 | -114,20 | 752,00 | 91,08 | -73,22 | -710,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
