Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kintetsu Department Store Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
2025 08-31 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.818 | 2.505 | 7.442 | 7.564 | 8.247 | 10.170 | 9.124 | 6.730 | 10.123 | 15.234 |
| Ændring (%) | -56,94 | 197,09 | 1,64 | 9,03 | 23,32 | -10,29 | -26,24 | 50,42 | 50,49 | |
| % af pengestrømmen | -477,67 | -165,46 | 4.277,01 | -878,51 | -6.200,75 | 2.096,91 | 253,94 | -590,87 | -884,10 | 736,30 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.589 | -3.304 | -2.530 | -3.022 | -3.869 | -2.194 | -1.958 | -3.900 | -7.074 | -12.495 |
| Ændring (%) | -28,00 | -23,43 | 19,45 | 28,03 | -43,29 | -10,76 | 99,18 | 81,38 | 76,63 | |
| % af pengestrømmen | 376,77 | 218,23 | -1.454,02 | 350,99 | 2.909,02 | -452,37 | -54,49 | 342,41 | 617,82 | -603,91 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.448 | -715 | -4.738 | -5.403 | -4.511 | -7.490 | -3.571 | -3.970 | -4.196 | -669 |
| Ændring (%) | -70,79 | 562,66 | 14,04 | -16,51 | 66,04 | -52,32 | 11,17 | 5,69 | -84,06 | |
| % af pengestrømmen | 200,99 | 47,23 | -2.722,99 | 627,53 | 3.391,73 | -1.544,33 | -99,39 | 348,55 | 366,46 | -32,33 |
| Cash Flow | -1.218 | -1.514 | 174 | -861 | -133 | 485 | 3.593 | -1.139 | -1.145 | 2.069 |
| Ændring (%) | 24,30 | -111,49 | -594,83 | -84,55 | -464,66 | 640,82 | -131,70 | 0,53 | -280,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
