Pengestrømsopgørelse (TTM)
H2O Retailing Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 12.546 | 6.465 | 14.212 | 30.295 | 48.163 | 49.332 | 38.016 | 46.268 | 51.501 |
| Ændring (%) | -48,47 | 119,83 | 113,16 | 58,98 | 2,43 | -22,94 | 21,71 | 11,31 | |
| % af pengestrømmen | 49,81 | -38,44 | -62,52 | 127,05 | 205,12 | 527,45 | -964,63 | -404,69 | 695,21 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -666 | -5.203 | -26.393 | 5.782 | 6.391 | -17.752 | -8.953 | -13.304 | -24.975 |
| Ændring (%) | 681,23 | 407,27 | -121,91 | 10,53 | -377,77 | -49,57 | 48,60 | 87,73 | |
| % af pengestrømmen | -2,64 | 30,94 | 116,10 | 24,25 | 27,22 | -189,80 | 227,18 | 116,36 | -337,14 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 12.545 | -28.578 | -21.395 | -12.549 | -30.951 | -22.531 | -33.651 | -44.990 | -18.141 |
| Ændring (%) | -327,80 | -25,13 | -41,35 | 146,64 | -27,20 | 49,35 | 33,70 | -59,68 | |
| % af pengestrømmen | 49,81 | 169,94 | 94,11 | -52,63 | -131,82 | -240,90 | 853,87 | 393,51 | -244,88 |
| Cash Flow | 25.186 | -16.817 | -22.733 | 23.845 | 23.480 | 9.353 | -3.941 | -11.433 | 7.408 |
| Ændring (%) | -166,77 | 35,18 | -204,89 | -1,53 | -60,17 | -142,14 | 190,10 | -164,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
