Pengestrømsopgørelse (TTM)
Matsuya Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 02-28 |
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2.760 | -826 | -1.247 | -117 | 2.352 | 2.106 | 2.300 | 5.047 | 3.066 |
| Ændring (%) | -70,07 | 50,97 | -90,62 | -2.110,26 | -10,46 | 9,21 | 119,43 | -39,25 | |
| % af pengestrømmen | -345,00 | -254,15 | 217,25 | -2,00 | 60,82 | -53,94 | -75,11 | -431,00 | 461,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 891 | 1.727 | 5.380 | 11.106 | 2.470 | -4.751 | -4.024 | -4.107 | -5.531 |
| Ændring (%) | 93,83 | 211,52 | 106,43 | -77,76 | -292,35 | -15,30 | 2,06 | 34,67 | |
| % af pengestrømmen | 111,38 | 531,38 | -937,28 | 189,52 | 63,87 | 121,70 | 131,42 | 350,73 | -831,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.668 | -579 | -4.707 | -5.129 | -955 | -1.259 | -1.338 | -2.111 | 3.129 |
| Ændring (%) | -121,70 | 712,95 | 8,97 | -81,38 | 31,83 | 6,27 | 57,77 | -248,22 | |
| % af pengestrømmen | 333,50 | -178,15 | 820,03 | -87,53 | -24,70 | 32,25 | 43,70 | 180,27 | 470,53 |
| Cash Flow | 800 | 325 | -574 | 5.860 | 3.867 | -3.904 | -3.062 | -1.171 | 665 |
| Ændring (%) | -59,38 | -276,62 | -1.120,91 | -34,01 | -200,96 | -21,57 | -61,76 | -156,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
