Pengestrømsopgørelse (TTM)
MARUICHI Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.475 | 2.216 | 264 | 2.113 | 218 | 948 | 4.279 | 3.142 | -4.359 | -3.183 |
| Ændring (%) | -36,23 | -88,09 | 700,38 | -89,68 | 334,86 | 351,37 | -26,57 | -238,73 | -26,98 | |
| % af pengestrømmen | 141,49 | 481,74 | -12,31 | -623,30 | -12,11 | -79,93 | 219,66 | 325,93 | 138,38 | 138,21 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -150 | -971 | -1.532 | -1.623 | -1.097 | -1.139 | -1.446 | -1.273 | -712 | -10.575 |
| Ændring (%) | 547,33 | 57,78 | 5,94 | -32,41 | 3,83 | 26,95 | -11,96 | -44,07 | 1.385,25 | |
| % af pengestrømmen | -6,11 | -211,09 | 71,46 | 478,76 | 60,94 | 96,04 | -74,23 | -132,05 | 22,60 | 459,18 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -868 | -785 | -876 | -830 | -922 | -994 | -885 | -904 | 1.922 | 11.455 |
| Ændring (%) | -9,56 | 11,59 | -5,25 | 11,08 | 7,81 | -10,97 | 2,15 | -312,61 | 495,99 | |
| % af pengestrømmen | -35,34 | -170,65 | 40,86 | 244,84 | 51,22 | 83,81 | -45,43 | -93,78 | -61,02 | -497,39 |
| Cash Flow | 2.456 | 460 | -2.144 | -339 | -1.800 | -1.186 | 1.948 | 964 | -3.150 | -2.303 |
| Ændring (%) | -81,27 | -566,09 | -84,19 | 430,97 | -34,11 | -264,25 | -50,51 | -426,76 | -26,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
