Pengestrømsopgørelse (TTM)
MARUICHI Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 264 | 2.113 | 218 | 948 | 4.279 | 3.142 | -4.359 | -3.183 | 3.849 |
| Ændring (%) | 700,38 | -89,68 | 334,86 | 351,37 | -26,57 | -238,73 | -26,98 | -220,92 | |
| % af pengestrømmen | -12,31 | -623,30 | -12,11 | -79,93 | 219,66 | 325,93 | 138,38 | 138,21 | 306,94 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.532 | -1.623 | -1.097 | -1.139 | -1.446 | -1.273 | -712 | -10.575 | -10.957 |
| Ændring (%) | 5,94 | -32,41 | 3,83 | 26,95 | -11,96 | -44,07 | 1.385,25 | 3,61 | |
| % af pengestrømmen | 71,46 | 478,76 | 60,94 | 96,04 | -74,23 | -132,05 | 22,60 | 459,18 | -873,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -876 | -830 | -922 | -994 | -885 | -904 | 1.922 | 11.455 | 8.362 |
| Ændring (%) | -5,25 | 11,08 | 7,81 | -10,97 | 2,15 | -312,61 | 495,99 | -27,00 | |
| % af pengestrømmen | 40,86 | 244,84 | 51,22 | 83,81 | -45,43 | -93,78 | -61,02 | -497,39 | 666,83 |
| Cash Flow | -2.144 | -339 | -1.800 | -1.186 | 1.948 | 964 | -3.150 | -2.303 | 1.254 |
| Ændring (%) | -84,19 | 430,97 | -34,11 | -264,25 | -50,51 | -426,76 | -26,89 | -154,45 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
