Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rikei Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.046 | -67 | 474 | -961 | -618 | -983 | -240 | -322 | -228 |
| Ændring (%) | -93,59 | -807,46 | -302,74 | -35,69 | 59,06 | -75,58 | 34,17 | -29,19 | |
| % af pengestrømmen | 258,91 | 62,04 | -142,77 | 146,27 | -173,60 | -120,91 | -53,81 | -2.476,92 | -54,42 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -143 | -65 | -14 | 15 | 3 | -33 | -65 | -70 | -42 |
| Ændring (%) | -54,55 | -78,46 | -207,14 | -80,00 | -1.200,00 | 96,97 | 7,69 | -40,00 | |
| % af pengestrømmen | 35,40 | 60,19 | 4,22 | -2,28 | 0,84 | -4,06 | -14,57 | -538,46 | -10,02 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 779 | 16 | -812 | 283 | 974 | 1.826 | 751 | 405 | 688 |
| Ændring (%) | -97,95 | -5.175,00 | -134,85 | 244,17 | 87,47 | -58,87 | -46,07 | 69,88 | |
| % af pengestrømmen | -192,82 | -14,81 | 244,58 | -43,07 | 273,60 | 224,60 | 168,39 | 3.115,38 | 164,20 |
| Cash Flow | -404 | -108 | -332 | -657 | 356 | 813 | 446 | 13 | 419 |
| Ændring (%) | -73,27 | 207,41 | 97,89 | -154,19 | 128,37 | -45,14 | -97,09 | 3.123,08 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
