Pengestrømsopgørelse (TTM)
Takachiho Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 110 | -210 | -52 | -11 | 56 | 392 | 283 | 333 | 465 | 376 |
| Ændring (%) | -290,91 | -75,24 | -78,85 | -609,09 | 600,00 | -27,81 | 17,67 | 39,64 | -19,14 | |
| % af pengestrømmen | 16,67 | -117,98 | 24,30 | 16,18 | 233,33 | -208,09 | -497,01 | 534,48 | 400,00 | |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -245 | -150 | 25 | 122 | 91 | -44 | -51 | -36 | -112 | -62 |
| Ændring (%) | -38,78 | -116,67 | 388,00 | -25,41 | -148,35 | 15,91 | -29,41 | 211,11 | -44,64 | |
| % af pengestrømmen | -37,12 | -84,27 | -11,68 | 26,30 | -26,19 | 37,50 | 53,73 | -128,74 | -65,96 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 797 | 539 | -189 | -111 | 201 | -178 | -365 | -365 | -270 | -218 |
| Ændring (%) | -32,37 | -135,06 | -41,27 | -281,08 | -188,56 | 105,06 | -0,00 | -26,03 | -19,26 | |
| % af pengestrømmen | 120,76 | 302,81 | 88,32 | 58,09 | -105,95 | 268,38 | 544,78 | -310,34 | -231,91 | |
| Cash Flow | 660 | 178 | -214 | 346 | 168 | -136 | -67 | 87 | 94 | |
| Ændring (%) | -73,03 | -220,22 | -51,45 | -180,95 | -50,74 | -229,85 | 8,05 | |||
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
