Pengestrømsopgørelse (TTM)
Takachiho Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -52 | -11 | 56 | 392 | 283 | 333 | 465 | 376 | 415 |
| Ændring (%) | -78,85 | -609,09 | 600,00 | -27,81 | 17,67 | 39,64 | -19,14 | 10,37 | |
| % af pengestrømmen | 24,30 | 16,18 | 233,33 | -208,09 | -497,01 | 534,48 | 400,00 | 178,11 | |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 25 | 122 | 91 | -44 | -51 | -36 | -112 | -62 | 10 |
| Ændring (%) | 388,00 | -25,41 | -148,35 | 15,91 | -29,41 | 211,11 | -44,64 | -116,13 | |
| % af pengestrømmen | -11,68 | 26,30 | -26,19 | 37,50 | 53,73 | -128,74 | -65,96 | 4,29 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -189 | -111 | 201 | -178 | -365 | -365 | -270 | -218 | -189 |
| Ændring (%) | -41,27 | -281,08 | -188,56 | 105,06 | -0,00 | -26,03 | -19,26 | -13,30 | |
| % af pengestrømmen | 88,32 | 58,09 | -105,95 | 268,38 | 544,78 | -310,34 | -231,91 | -81,12 | |
| Cash Flow | -214 | 346 | 168 | -136 | -67 | 87 | 94 | 233 | |
| Ændring (%) | -51,45 | -180,95 | -50,74 | -229,85 | 8,05 | 147,87 | |||
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
