Pengestrømsopgørelse (TTM)
Okuwa Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 08-20 |
2022 02-20 |
2022 08-20 |
2023 02-20 |
2023 08-20 |
2024 02-20 |
2024 08-20 |
2025 02-20 |
2025 08-20 |
2026 02-20 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8.278 | 8.590 | 7.834 | 5.931 | 8.815 | 9.692 | 7.053 | 6.596 | 6.786 | 7.619 |
| Ændring (%) | 3,77 | -8,80 | -24,29 | 48,63 | 9,95 | -27,23 | -6,48 | 2,88 | 12,28 | |
| % af pengestrømmen | -202,15 | -547,13 | -243,97 | -462,64 | 208,44 | 1.217,59 | -130,15 | -131,13 | -275,85 | -4.979,74 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.554 | -7.016 | -7.804 | -6.678 | -7.851 | -7.942 | -6.855 | -8.741 | -7.411 | -5.751 |
| Ændring (%) | 26,32 | 11,23 | -14,43 | 17,57 | 1,16 | -13,69 | 27,51 | -15,22 | -22,40 | |
| % af pengestrømmen | 135,63 | 446,88 | 243,04 | 520,90 | -185,65 | -997,74 | 126,50 | 173,78 | 301,26 | 3.758,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6.820 | -3.144 | -3.242 | -535 | 3.267 | -954 | -5.618 | -2.885 | -1.834 | -2.020 |
| Ændring (%) | -53,90 | 3,12 | -83,50 | -710,65 | -129,20 | 488,89 | -48,65 | -36,43 | 10,14 | |
| % af pengestrømmen | 166,54 | 200,25 | 100,97 | 41,73 | 77,25 | -119,85 | 103,67 | 57,36 | 74,55 | 1.320,26 |
| Cash Flow | -4.095 | -1.570 | -3.211 | -1.282 | 4.229 | 796 | -5.419 | -5.030 | -2.460 | -153 |
| Ændring (%) | -61,66 | 104,52 | -60,07 | -429,88 | -81,18 | -780,78 | -7,18 | -51,09 | -93,78 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
