Pengestrømsopgørelse (TTM)
AOKI Holdings Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 14.272 | 17.132 | 19.138 | 17.475 | 18.020 | 17.593 | 17.602 | 21.736 | 20.721 |
| Ændring (%) | 20,04 | 11,71 | -8,69 | 3,12 | -2,37 | 0,05 | 23,49 | -4,67 | |
| % af pengestrømmen | -150,58 | 214,28 | 201,14 | 4.881,28 | -436,85 | -666,91 | 577,87 | -2.801,03 | -169,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -13.881 | 886 | 5.482 | -3.026 | -8.874 | -10.886 | -6.131 | -8.519 | -10.992 |
| Ændring (%) | -106,38 | 518,74 | -155,20 | 193,26 | 22,67 | -43,68 | 38,95 | 29,03 | |
| % af pengestrømmen | 146,45 | 11,08 | 57,61 | -845,25 | 215,13 | 412,66 | -201,28 | 1.097,81 | 89,67 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -9.869 | -10.023 | -15.106 | -14.091 | -13.272 | -9.344 | -8.423 | -13.992 | -21.986 |
| Ændring (%) | 1,56 | 50,71 | -6,72 | -5,81 | -29,60 | -9,86 | 66,12 | 57,13 | |
| % af pengestrømmen | 104,13 | -125,37 | -158,76 | -3.936,03 | 321,75 | 354,21 | -276,53 | 1.803,09 | 179,36 |
| Cash Flow | -9.478 | 7.995 | 9.515 | 358 | -4.125 | -2.638 | 3.046 | -776 | -12.258 |
| Ændring (%) | -184,35 | 19,01 | -96,24 | -1.252,23 | -36,05 | -215,47 | -125,48 | 1.479,64 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
