Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ten Allied Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2.746 | -903 | 124 | -313 | -80 | 297 | 325 | 293 | 274 |
| Ændring (%) | -67,12 | -113,73 | -352,42 | -74,44 | -471,25 | 9,43 | -9,85 | -6,48 | |
| % af pengestrømmen | -270,28 | -54,99 | 12,93 | -136,09 | -24,62 | 56,04 | -59,74 | -46,88 | 232,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 237 | 490 | 511 | -205 | -241 | -186 | -97 | -196 | -178 |
| Ændring (%) | 106,75 | 4,29 | -140,12 | 17,56 | -22,82 | -47,85 | 102,06 | -9,18 | |
| % af pengestrømmen | 23,33 | 29,84 | 53,28 | -89,13 | -74,15 | -35,09 | 17,83 | 31,36 | -150,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.527 | 2.055 | 323 | 749 | 649 | 418 | -775 | -722 | 23 |
| Ændring (%) | -41,74 | -84,28 | 131,89 | -13,35 | -35,59 | -285,41 | -6,84 | -103,19 | |
| % af pengestrømmen | 347,15 | 125,15 | 33,68 | 325,65 | 199,69 | 78,87 | 142,46 | 115,52 | 19,49 |
| Cash Flow | 1.016 | 1.642 | 959 | 230 | 325 | 530 | -544 | -625 | 118 |
| Ændring (%) | 61,61 | -41,60 | -76,02 | 41,30 | 63,08 | -202,64 | 14,89 | -118,88 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
