Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ringer Hut Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
2025 08-31 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -431 | 2.457 | 2.449 | 1.365 | 1.957 | 2.894 | 3.017 | 3.122 | 3.172 | 2.945 |
| Ændring (%) | -670,07 | -0,33 | -44,26 | 43,37 | 47,88 | 4,25 | 3,48 | 1,60 | -7,16 | |
| % af pengestrømmen | -11,31 | -543,58 | -64,77 | -24,71 | -151,24 | -2.243,41 | 9.142,42 | -6.504,17 | 571,53 | 2.887,25 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -365 | -1.489 | -1.798 | -2.076 | -1.942 | -1.951 | -2.273 | -2.266 | -1.939 | -2.037 |
| Ændring (%) | 307,95 | 20,75 | 15,46 | -6,45 | 0,46 | 16,50 | -0,31 | -14,43 | 5,05 | |
| % af pengestrømmen | -9,58 | 329,42 | 47,55 | 37,59 | 150,08 | 1.512,40 | -6.887,88 | 4.720,83 | -349,37 | -1.997,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4.615 | -1.412 | -4.420 | -4.832 | -1.290 | -1.073 | -690 | -944 | -702 | -818 |
| Ændring (%) | -130,60 | 213,03 | 9,32 | -73,30 | -16,82 | -35,69 | 36,81 | -25,64 | 16,52 | |
| % af pengestrømmen | 121,10 | 312,39 | 116,90 | 87,49 | 99,69 | 831,78 | -2.090,91 | 1.966,67 | -126,49 | -801,96 |
| Cash Flow | 3.811 | -452 | -3.781 | -5.523 | -1.294 | -129 | 33 | -48 | 555 | 102 |
| Ændring (%) | -111,86 | 736,50 | 46,07 | -76,57 | -90,03 | -125,58 | -245,45 | -1.256,25 | -81,62 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
