Pengestrømsopgørelse (TTM)
Yamanaka Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-20 |
2022 03-20 |
2022 09-20 |
2023 03-20 |
2023 09-20 |
2024 03-20 |
2024 09-20 |
2025 03-20 |
2025 09-20 |
2026 03-20 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.288 | 1.384 | 575 | 909 | 2.130 | 2.884 | 1.842 | 920 | 1.719 | 1.501 |
| Ændring (%) | 7,45 | -58,45 | 58,09 | 134,32 | 35,40 | -36,13 | -50,05 | 86,85 | -12,68 | |
| % af pengestrømmen | -59,41 | -125,02 | -45,67 | -2.525,00 | 230,02 | 939,41 | 1.077,19 | 180,04 | 280,42 | 1.389,81 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.676 | -1.033 | -892 | -759 | -603 | -1.183 | -1.465 | -394 | -880 | -991 |
| Ændring (%) | -77,91 | -13,65 | -14,91 | -20,55 | 96,19 | 23,84 | -73,11 | 123,35 | 12,61 | |
| % af pengestrømmen | 215,68 | 93,32 | 70,85 | 2.108,33 | -65,12 | -385,34 | -856,73 | -77,10 | -143,56 | -917,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.221 | -1.457 | -941 | -187 | -601 | -1.393 | -206 | -14 | -224 | -402 |
| Ændring (%) | -219,33 | -35,42 | -80,13 | 221,39 | 131,78 | -85,21 | -93,20 | 1.500,00 | 79,46 | |
| % af pengestrømmen | -56,32 | 131,62 | 74,74 | 519,44 | -64,90 | -453,75 | -120,47 | -2,74 | -36,54 | -372,22 |
| Cash Flow | -2.168 | -1.107 | -1.259 | -36 | 926 | 307 | 171 | 511 | 613 | 108 |
| Ændring (%) | -48,94 | 13,73 | -97,14 | -2.672,22 | -66,85 | -44,30 | 198,83 | 19,96 | -82,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
