Pengestrømsopgørelse (TTM)
Chiyoda Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
2025 08-31 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -173 | -3.604 | -4.238 | -2.980 | -1.922 | 2.986 | 5.819 | 2.822 | -2.957 | -4.130 |
| Ændring (%) | 1.983,24 | 17,59 | -29,68 | -35,50 | -255,36 | 94,88 | -51,50 | -204,78 | 39,67 | |
| % af pengestrømmen | 23,73 | 80,14 | 85,36 | 44,22 | 34,58 | 308,79 | 271,03 | -164,45 | 37,31 | 53,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 162 | 2.578 | 2.501 | -2.380 | -2.379 | -731 | -2.364 | -3.164 | -2.163 | -335 |
| Ændring (%) | 1.491,36 | -2,99 | -195,16 | -0,04 | -69,27 | 223,39 | 33,84 | -31,64 | -84,51 | |
| % af pengestrømmen | -22,22 | -57,33 | -50,37 | 35,32 | 42,80 | -75,59 | -110,11 | 184,38 | 27,29 | 4,32 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -718 | -3.472 | -3.228 | -1.379 | -1.258 | -1.287 | -1.307 | -1.374 | -2.805 | -3.286 |
| Ændring (%) | 383,57 | -7,03 | -57,28 | -8,77 | 2,31 | 1,55 | 5,13 | 104,15 | 17,15 | |
| % af pengestrømmen | 98,49 | 77,21 | 65,02 | 20,46 | 22,63 | -133,09 | -60,88 | 80,07 | 35,39 | 42,39 |
| Cash Flow | -729 | -4.497 | -4.965 | -6.739 | -5.558 | 967 | 2.147 | -1.716 | -7.925 | -7.752 |
| Ændring (%) | 516,87 | 10,41 | 35,73 | -17,52 | -117,40 | 122,03 | -179,93 | 361,83 | -2,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
