Pengestrømsopgørelse (TTM)
ROYAL HOLDINGS Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4.716 | -5.525 | -1.886 | 3.269 | 5.169 | 8.699 | 7.389 | 9.121 | 10.504 | 11.702 | 12.536 | 12.576 | 11.668 | 11.332 | 10.364 | 11.535 | 12.699 | 14.334 | 15.778 |
| Ændring (%) | 17,15 | -65,86 | -273,33 | 58,12 | 68,29 | -15,06 | 23,44 | 15,16 | 11,41 | 7,13 | 0,32 | -7,22 | -2,88 | -8,54 | 11,30 | 10,09 | 12,88 | 10,07 | |
| % af pengestrømmen | -40,51 | -56,45 | -20,43 | 161,11 | 161,23 | 99,07 | 290,91 | 1.110,96 | 1.584,31 | -597,35 | 1.680,43 | 433,51 | -300,72 | -229,30 | -147,11 | -153,62 | 290,33 | -1.682,39 | 7.696,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 2.067 | 2.565 | 2.061 | -2.592 | -3.406 | -3.600 | -8.552 | -5.999 | -7.404 | -9.562 | -6.593 | -7.533 | -8.986 | -9.139 | -9.843 | -10.770 | -10.773 | -16.685 | -16.664 |
| Ændring (%) | 24,09 | -19,65 | -225,76 | 31,40 | 5,70 | 137,56 | -29,85 | 23,42 | 29,15 | -31,05 | 14,26 | 19,29 | 1,70 | 7,70 | 9,42 | 0,03 | 54,88 | -0,13 | |
| % af pengestrømmen | 17,75 | 26,21 | 22,33 | -127,75 | -106,24 | -41,00 | -336,69 | -730,69 | -1.116,74 | 488,11 | -883,78 | -259,67 | 231,60 | 184,93 | 139,72 | 143,43 | -246,30 | 1.958,33 | -8.128,78 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 14.306 | 12.762 | 9.070 | 1.370 | 1.444 | 3.681 | 3.702 | -2.303 | -2.436 | -4.099 | -5.197 | -2.141 | -6.564 | -7.305 | -7.743 | -8.445 | 1.974 | 1.194 | 774 |
| Ændring (%) | -10,79 | -28,93 | -84,90 | 5,40 | 154,92 | 0,57 | -162,21 | 5,78 | 68,27 | 26,79 | -58,80 | 206,59 | 11,29 | 6,00 | 9,07 | -123,37 | -39,51 | -35,18 | |
| % af pengestrømmen | 122,87 | 130,38 | 98,27 | 67,52 | 45,04 | 41,92 | 145,75 | -280,51 | -367,42 | 209,24 | -696,65 | -73,80 | 169,18 | 147,81 | 109,91 | 112,47 | 45,13 | -140,14 | 377,56 |
| Cash Flow | 11.643 | 9.788 | 9.230 | 2.029 | 3.206 | 8.781 | 2.540 | 821 | 663 | -1.959 | 746 | 2.901 | -3.880 | -4.942 | -7.045 | -7.509 | 4.374 | -852 | 205 |
| Ændring (%) | -15,93 | -5,70 | -78,02 | 58,01 | 173,89 | -71,07 | -67,68 | -19,24 | -395,48 | -138,08 | 288,87 | -233,75 | 27,37 | 42,55 | 6,59 | -158,25 | -119,48 | -124,06 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
