Pengestrømsopgørelse (TTM)
Retail Partners Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 02-28 |
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 12.241 | 7.070 | 5.010 | 7.658 | 8.195 | 9.979 | 11.505 | 10.870 | 8.839 |
| Ændring (%) | -42,24 | -29,14 | 52,85 | 7,01 | 21,77 | 15,29 | -5,52 | -18,68 | |
| % af pengestrømmen | 255,82 | -316,05 | -158,44 | 2.139,11 | -15.175,93 | 522,46 | 310,95 | 936,26 | -1.144,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6.133 | -8.526 | -6.780 | -6.133 | -6.855 | -6.266 | -5.121 | -5.753 | -5.921 |
| Ændring (%) | 39,02 | -20,48 | -9,54 | 11,77 | -8,59 | -18,27 | 12,34 | 2,92 | |
| % af pengestrømmen | -128,17 | 381,14 | 214,42 | -1.713,13 | 12.694,44 | -328,06 | -138,41 | -495,52 | 766,97 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.322 | -781 | -1.392 | -1.166 | -1.394 | -1.803 | -2.683 | -3.954 | -3.690 |
| Ændring (%) | -40,92 | 78,23 | -16,24 | 19,55 | 29,34 | 48,81 | 47,37 | -6,68 | |
| % af pengestrømmen | -27,63 | 34,91 | 44,02 | -325,70 | 2.581,48 | -94,40 | -72,51 | -340,57 | 477,98 |
| Cash Flow | 4.785 | -2.237 | -3.162 | 358 | -54 | 1.910 | 3.700 | 1.161 | -772 |
| Ændring (%) | -146,75 | 41,35 | -111,32 | -115,08 | -3.637,04 | 93,72 | -68,62 | -166,49 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
