Pengestrømsopgørelse (TTM)
Senshukai Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.428 | 2.703 | -317 | -4.784 | -5.869 | -3.481 | -3.901 | -4.540 | -3.459 | -2.684 |
| Ændring (%) | 11,33 | -111,73 | 1.409,15 | 22,68 | -40,69 | 12,07 | 16,38 | -23,81 | -22,41 | |
| % af pengestrømmen | -77,82 | -39,52 | 8,07 | 68,81 | 92,03 | 75,76 | 139,02 | 152,09 | 90,38 | -146,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.557 | 610 | -603 | -2.362 | -706 | -429 | 1.754 | 2.191 | 297 | 859 |
| Ændring (%) | -139,18 | -198,85 | 291,71 | -70,11 | -39,24 | -508,86 | 24,91 | -86,44 | 189,23 | |
| % af pengestrømmen | 49,90 | -8,92 | 15,36 | 33,98 | 11,07 | 9,34 | -62,51 | -73,40 | -7,76 | 46,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.995 | -10.200 | -3.066 | 88 | 148 | -702 | -722 | -704 | -710 | 3.708 |
| Ændring (%) | 155,32 | -69,94 | -102,87 | 68,18 | -574,32 | 2,85 | -2,49 | 0,85 | -622,25 | |
| % af pengestrømmen | 128,04 | 149,14 | 78,07 | -1,27 | -2,32 | 15,28 | 25,73 | 23,58 | 18,55 | 201,74 |
| Cash Flow | -3.120 | -6.839 | -3.927 | -6.952 | -6.377 | -4.595 | -2.806 | -2.985 | -3.827 | 1.838 |
| Ændring (%) | 119,20 | -42,58 | 77,03 | -8,27 | -27,94 | -38,93 | 6,38 | 28,21 | -148,03 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
