Pengestrømsopgørelse (TTM)
SRS Holdings Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.236 | 4.705 | 4.031 | 2.075 | 2.282 | 3.727 | 3.728 | 3.677 | 4.629 |
| Ændring (%) | 280,66 | -14,33 | -48,52 | 9,98 | 63,32 | 0,03 | -1,37 | 25,89 | |
| % af pengestrømmen | 38,82 | 138,26 | 168,17 | -302,92 | -146,75 | 1.686,43 | -232,56 | 1.876,02 | 301,37 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 761 | -1.861 | -1.977 | -2.801 | -2.691 | -2.292 | -10.692 | -10.460 | -2.817 |
| Ændring (%) | -344,55 | 6,23 | 41,68 | -3,93 | -14,83 | 366,49 | -2,17 | -73,07 | |
| % af pengestrømmen | 23,90 | -54,69 | -82,48 | 408,91 | 173,05 | -1.037,10 | 667,00 | -5.336,73 | -183,40 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.181 | 550 | 267 | -30 | -1.154 | -1.216 | 5.367 | 6.978 | -276 |
| Ændring (%) | -53,43 | -51,45 | -111,24 | 3.746,67 | 5,37 | -541,37 | 30,02 | -103,96 | |
| % af pengestrømmen | 37,09 | 16,16 | 11,14 | 4,38 | 74,21 | -550,23 | -334,81 | 3.560,20 | -17,97 |
| Cash Flow | 3.184 | 3.403 | 2.397 | -685 | -1.555 | 221 | -1.603 | 196 | 1.536 |
| Ændring (%) | 6,88 | -29,56 | -128,58 | 127,01 | -114,21 | -825,34 | -112,23 | 683,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
