Pengestrømsopgørelse (TTM)
SRS Holdings Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2.764 | -3.532 | 1.236 | 4.705 | 4.031 | 2.075 | 2.282 | 3.727 | 3.728 | 3.677 |
| Ændring (%) | 27,79 | -134,99 | 280,66 | -14,33 | -48,52 | 9,98 | 63,32 | 0,03 | -1,37 | |
| % af pengestrømmen | 581,89 | -638,70 | 38,82 | 138,26 | 168,17 | -302,92 | -146,75 | 1.686,43 | -232,56 | 1.876,02 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.945 | 882 | 761 | -1.861 | -1.977 | -2.801 | -2.691 | -2.292 | -10.692 | -10.460 |
| Ændring (%) | -122,36 | -13,72 | -344,55 | 6,23 | 41,68 | -3,93 | -14,83 | 366,49 | -2,17 | |
| % af pengestrømmen | 830,53 | 159,49 | 23,90 | -54,69 | -82,48 | 408,91 | 173,05 | -1.037,10 | 667,00 | -5.336,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6.226 | 3.202 | 1.181 | 550 | 267 | -30 | -1.154 | -1.216 | 5.367 | 6.978 |
| Ændring (%) | -48,57 | -63,12 | -53,43 | -51,45 | -111,24 | 3.746,67 | 5,37 | -541,37 | 30,02 | |
| % af pengestrømmen | -1.310,74 | 579,02 | 37,09 | 16,16 | 11,14 | 4,38 | 74,21 | -550,23 | -334,81 | 3.560,20 |
| Cash Flow | -475 | 553 | 3.184 | 3.403 | 2.397 | -685 | -1.555 | 221 | -1.603 | 196 |
| Ændring (%) | -216,42 | 475,77 | 6,88 | -29,56 | -128,58 | 127,01 | -114,21 | -825,34 | -112,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
