Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kisoji Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.656 | 3.109 | 2.037 | 2.598 | 4.243 | 2.527 | 1.434 | 4.423 |
| Ændring (%) | -14,96 | -34,48 | 27,54 | 63,32 | -40,44 | -43,25 | 208,44 | |
| % af pengestrømmen | 226,52 | 151,73 | -514,39 | -90,52 | -161,45 | -83,54 | -119,40 | 309,52 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.641 | -2.646 | -3.322 | -3.566 | -2.462 | -1.872 | -1.558 | -1.311 |
| Ændring (%) | 61,24 | 25,55 | 7,34 | -30,96 | -23,96 | -16,77 | -15,85 | |
| % af pengestrømmen | -101,67 | -129,14 | 838,89 | 124,25 | 93,68 | 61,88 | 129,73 | -91,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -400 | 1.587 | 887 | -1.902 | -4.408 | -3.681 | -1.078 | -1.684 |
| Ændring (%) | -496,75 | -44,11 | -314,43 | 131,76 | -16,49 | -70,71 | 56,22 | |
| % af pengestrømmen | -24,78 | 77,45 | -223,99 | 66,27 | 167,73 | 121,69 | 89,76 | -117,84 |
| Cash Flow | 1.614 | 2.049 | -396 | -2.870 | -2.628 | -3.025 | -1.201 | 1.429 |
| Ændring (%) | 26,95 | -119,33 | 624,75 | -8,43 | 15,11 | -60,30 | -218,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
