Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tachibana Eletech Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -603 | -7.595 | -1.911 | -285 | -4.603 | 2.126 | 11.037 | 16.462 | 10.166 |
| Ændring (%) | 1.159,54 | -74,84 | -85,09 | 1.515,09 | -146,19 | 419,14 | 49,15 | -38,25 | |
| % af pengestrømmen | 33,69 | 101,85 | 183,22 | -46,57 | 336,97 | 61,34 | 244,45 | 257,86 | 290,79 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 95 | -968 | -136 | 210 | -902 | -1.289 | -1.683 | -830 | 1.116 |
| Ændring (%) | -1.118,95 | -85,95 | -254,41 | -529,52 | 42,90 | 30,57 | -50,68 | -234,46 | |
| % af pengestrømmen | -5,31 | 12,98 | 13,04 | 34,31 | 66,03 | -37,19 | -37,28 | -13,00 | 31,92 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.462 | 702 | 3 | 88 | 3.973 | 2.272 | -4.735 | -9.348 | -7.381 |
| Ændring (%) | -148,02 | -99,57 | 2.833,33 | 4.414,77 | -42,81 | -308,41 | 97,42 | -21,04 | |
| % af pengestrømmen | 81,68 | -9,41 | -0,29 | 14,38 | -290,85 | 65,55 | -104,87 | -146,43 | -211,13 |
| Cash Flow | -1.790 | -7.457 | -1.043 | 612 | -1.366 | 3.466 | 4.515 | 6.384 | 3.496 |
| Ændring (%) | 316,59 | -86,01 | -158,68 | -323,20 | -353,73 | 30,27 | 41,40 | -45,24 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
