Pengestrømsopgørelse (TTM)
Soda Nikka Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.686 | 1.264 | 880 | 452 | -719 | 215 | 3.467 | 3.428 | 1.266 | 3.294 |
| Ændring (%) | -25,03 | -30,38 | -48,64 | -259,07 | -129,90 | 1.512,56 | -1,12 | -63,07 | 160,19 | |
| % af pengestrømmen | 144,23 | 246,88 | -34,33 | -13,57 | 37,72 | 23,50 | 127,89 | 266,56 | -104,46 | -133,52 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -141 | -399 | -243 | 594 | 57 | -669 | -1.549 | -2.308 | -1.619 | -1.840 |
| Ændring (%) | 182,98 | -39,10 | -344,44 | -90,40 | -1.273,68 | 131,54 | 49,00 | -29,85 | 13,65 | |
| % af pengestrømmen | -12,06 | -77,93 | 9,48 | -17,83 | -2,99 | -73,11 | -57,14 | -179,47 | 133,58 | 74,58 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -365 | -351 | -3.220 | -4.424 | -1.324 | 1.342 | 767 | 147 | -865 | -3.913 |
| Ændring (%) | -3,84 | 817,38 | 37,39 | -70,07 | -201,36 | -42,85 | -80,83 | -688,44 | 352,37 | |
| % af pengestrømmen | -31,22 | -68,55 | 125,63 | 132,77 | 69,46 | 146,67 | 28,29 | 11,43 | 71,37 | 158,61 |
| Cash Flow | 1.169 | 512 | -2.563 | -3.332 | -1.906 | 915 | 2.711 | 1.286 | -1.212 | -2.467 |
| Ændring (%) | -56,20 | -600,59 | 30,00 | -42,80 | -148,01 | 196,28 | -52,56 | -194,25 | 103,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
