Pengestrømsopgørelse (TTM)
Mos Food Services, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9.205 | 10.449 | 6.090 | 1.422 | 5.243 | 10.160 | 7.733 | 7.346 | 9.258 |
| Ændring (%) | 13,51 | -41,72 | -76,65 | 268,71 | 93,78 | -23,89 | -5,00 | 26,03 | |
| % af pengestrømmen | 173,84 | 174,12 | 316,04 | -199,44 | 393,03 | 246,36 | 281,61 | 344,72 | 262,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -415 | -798 | -1.670 | -2.974 | -3.828 | -2.135 | -1.394 | -1.642 | -2.331 |
| Ændring (%) | 92,29 | 109,27 | 78,08 | 28,72 | -44,23 | -34,71 | 17,79 | 41,96 | |
| % af pengestrømmen | -7,84 | -13,30 | -86,66 | 417,11 | -286,96 | -51,77 | -50,76 | -77,05 | -66,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.583 | -3.825 | -2.824 | 611 | -125 | -3.944 | -3.751 | -3.730 | -3.241 |
| Ændring (%) | 6,75 | -26,17 | -121,64 | -120,46 | 3.055,20 | -4,89 | -0,56 | -13,11 | |
| % af pengestrømmen | -67,67 | -63,74 | -146,55 | -85,69 | -9,37 | -95,64 | -136,60 | -175,04 | -91,89 |
| Cash Flow | 5.295 | 6.001 | 1.927 | -713 | 1.334 | 4.124 | 2.746 | 2.131 | 3.527 |
| Ændring (%) | 13,33 | -67,89 | -137,00 | -287,10 | 209,15 | -33,41 | -22,40 | 65,51 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
