Pengestrømsopgørelse (TTM)
SOMAR Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -143 | -470 | -963 | -381 | 1.633 | 2.303 | 1.319 | 1.539 | 3.031 | 2.042 |
| Ændring (%) | 228,67 | 104,89 | -60,44 | -528,61 | 41,03 | -42,73 | 16,68 | 96,95 | -32,63 | |
| % af pengestrømmen | 127,68 | 60,96 | 493,85 | -230,91 | 146,98 | 155,92 | 76,78 | 58,43 | 97,59 | 87,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -25 | -401 | -211 | -145 | -475 | -995 | -678 | -288 | -753 | -961 |
| Ændring (%) | 1.504,00 | -47,38 | -31,28 | 227,59 | 109,47 | -31,86 | -57,52 | 161,46 | 27,62 | |
| % af pengestrømmen | 22,32 | 52,01 | 108,21 | -87,88 | -42,75 | -67,37 | -39,46 | -10,93 | -24,24 | -41,17 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -101 | -102 | 453 | 452 | -102 | -99 | 661 | 859 | 1.077 | 954 |
| Ændring (%) | 0,99 | -544,12 | -0,22 | -122,57 | -2,94 | -767,68 | 29,95 | 25,38 | -11,42 | |
| % af pengestrømmen | 90,18 | 13,23 | -232,31 | 273,94 | -9,18 | -6,70 | 38,47 | 32,61 | 34,67 | 40,87 |
| Cash Flow | -112 | -771 | -195 | 165 | 1.111 | 1.477 | 1.718 | 2.634 | 3.106 | 2.334 |
| Ændring (%) | 588,39 | -74,71 | -184,62 | 573,33 | 32,94 | 16,32 | 53,32 | 17,92 | -24,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
