Pengestrømsopgørelse (TTM)
SOMAR Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 916 | 560 | -143 | -470 | -963 | -381 | 1.633 | 2.303 | 1.319 | 1.539 |
| Ændring (%) | -38,86 | -125,54 | 228,67 | 104,89 | -60,44 | -528,61 | 41,03 | -42,73 | 16,68 | |
| % af pengestrømmen | 136,11 | 172,31 | 127,68 | 60,96 | 493,85 | -230,91 | 146,98 | 155,92 | 76,78 | 58,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -94 | -89 | -25 | -401 | -211 | -145 | -475 | -995 | -678 | -288 |
| Ændring (%) | -5,32 | -71,91 | 1.504,00 | -47,38 | -31,28 | 227,59 | 109,47 | -31,86 | -57,52 | |
| % af pengestrømmen | -13,97 | -27,38 | 22,32 | 52,01 | 108,21 | -87,88 | -42,75 | -67,37 | -39,46 | -10,93 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -101 | -100 | -101 | -102 | 453 | 452 | -102 | -99 | 661 | 859 |
| Ændring (%) | -0,99 | 1,00 | 0,99 | -544,12 | -0,22 | -122,57 | -2,94 | -767,68 | 29,95 | |
| % af pengestrømmen | -15,01 | -30,77 | 90,18 | 13,23 | -232,31 | 273,94 | -9,18 | -6,70 | 38,47 | 32,61 |
| Cash Flow | 673 | 325 | -112 | -771 | -195 | 165 | 1.111 | 1.477 | 1.718 | 2.634 |
| Ændring (%) | -51,71 | -134,46 | 588,39 | -74,71 | -184,62 | 573,33 | 32,94 | 16,32 | 53,32 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
