Pengestrømsopgørelse (TTM)
TOYO Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6.050 | 6.231 | 1.825 | -55 | -105 | 1.110 | 4.110 | 4.625 | 2.195 |
| Ændring (%) | 2,99 | -70,71 | -103,01 | 90,91 | -1.157,14 | 270,27 | 12,53 | -52,54 | |
| % af pengestrømmen | -437,45 | -211,58 | -151,08 | 3,41 | 9,31 | 54,76 | 951,39 | 6.085,53 | 387,81 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.328 | -7.024 | -1.735 | 1.036 | 1.810 | -2.397 | -2.892 | -504 | -770 |
| Ændring (%) | 31,83 | -75,30 | -159,71 | 74,71 | -232,43 | 20,65 | -82,57 | 52,78 | |
| % af pengestrømmen | 385,25 | 238,51 | 143,63 | -64,31 | -160,46 | -118,25 | -669,44 | -663,16 | -136,04 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.151 | -2.235 | -1.485 | -2.652 | -2.864 | 3.224 | -736 | -4.045 | -972 |
| Ændring (%) | 3,91 | -33,56 | 78,59 | 7,99 | -212,57 | -122,83 | 449,59 | -75,97 | |
| % af pengestrømmen | 155,53 | 75,89 | 122,93 | 164,62 | 253,90 | 159,05 | -170,37 | -5.322,37 | -171,73 |
| Cash Flow | -1.383 | -2.945 | -1.208 | -1.611 | -1.128 | 2.027 | 432 | 76 | 566 |
| Ændring (%) | 112,94 | -58,98 | 33,36 | -29,98 | -279,70 | -78,69 | -82,41 | 644,74 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
