Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tomita Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 215 | 614 | 55 | 467 | -49 | 932 | 970 | -772 | 1.215 | 353 |
| Ændring (%) | 185,58 | -91,04 | 749,09 | -110,49 | -2.002,04 | 4,08 | -179,59 | -257,38 | -70,95 | |
| % af pengestrømmen | 364,41 | 165,05 | -14,59 | 92,11 | -10,23 | 74,14 | 106,13 | 53,99 | -276,77 | -94,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -78 | 9 | 25 | 12 | 54 | 68 | 23 | -676 | -1.548 | -605 |
| Ændring (%) | -111,54 | 177,78 | -52,00 | 350,00 | 25,93 | -66,18 | -3.039,13 | 128,99 | -60,92 | |
| % af pengestrømmen | -132,20 | 2,42 | -6,63 | 2,37 | 11,27 | 5,41 | 2,52 | 47,27 | 352,62 | 162,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -85 | -164 | -512 | -145 | 67 | -5 | -244 | -191 | -177 | -247 |
| Ændring (%) | 92,94 | 212,20 | -71,68 | -146,21 | -107,46 | 4.780,00 | -21,72 | -7,33 | 39,55 | |
| % af pengestrømmen | -144,07 | -44,09 | 135,81 | -28,60 | 13,99 | -0,40 | -26,70 | 13,36 | 40,32 | 66,22 |
| Cash Flow | 59 | 372 | -377 | 507 | 479 | 1.257 | 914 | -1.430 | -439 | -373 |
| Ændring (%) | 530,51 | -201,34 | -234,48 | -5,52 | 162,42 | -27,29 | -256,46 | -69,30 | -15,03 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
