Pengestrømsopgørelse (TTM)
Toho Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 01-31 |
2021 07-31 |
2022 01-31 |
2022 07-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 139 | 1.799 | 3.547 | 3.793 | 4.110 | 6.572 | 9.303 | 8.400 | 6.490 | 7.772 |
| Ændring (%) | 1.194,24 | 97,17 | 6,94 | 8,36 | 59,90 | 41,56 | -9,71 | -22,74 | 19,75 | |
| % af pengestrømmen | 283,67 | -315,61 | 201,88 | 1.832,37 | -379,15 | 818,43 | 545,95 | 798,48 | -6.065,42 | 568,13 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.474 | -736 | 2.078 | 1.514 | -931 | -1.108 | -1.251 | -1.175 | -2.160 | -2.981 |
| Ændring (%) | -70,25 | -382,34 | -27,14 | -161,49 | 19,01 | 12,91 | -6,08 | 83,83 | 38,01 | |
| % af pengestrømmen | -5.048,98 | 129,12 | 118,27 | 731,40 | 85,89 | -137,98 | -73,42 | -111,69 | 2.018,69 | -217,91 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.453 | -1.713 | -4.003 | -5.381 | -4.477 | -4.819 | -6.520 | -6.396 | -4.634 | -3.324 |
| Ændring (%) | -169,83 | 133,68 | 34,42 | -16,80 | 7,64 | 35,30 | -1,90 | -27,55 | -28,27 | |
| % af pengestrømmen | 5.006,12 | 300,53 | -227,83 | -2.599,52 | 413,01 | -600,12 | -382,63 | -607,98 | 4.330,84 | -242,98 |
| Cash Flow | 49 | -570 | 1.757 | 207 | -1.084 | 803 | 1.704 | 1.052 | -107 | 1.368 |
| Ændring (%) | -1.263,27 | -408,25 | -88,22 | -623,67 | -174,08 | 112,20 | -38,26 | -110,17 | -1.378,50 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
