Pengestrømsopgørelse (TTM)
Nagahori Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.235 | 903 | 1.041 | 670 | -67 | -20 | -132 | -515 | -240 | -972 |
| Ændring (%) | -26,88 | 15,28 | -35,64 | -110,00 | -70,15 | 560,00 | 290,15 | -53,40 | 305,00 | |
| % af pengestrømmen | 94,93 | 121,70 | 134,84 | 121,60 | 21,41 | 80,00 | 20,00 | 81,88 | -600,00 | 166,72 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -103 | -51 | 66 | -259 | -234 | 47 | -484 | -531 | -95 | 64 |
| Ændring (%) | -50,49 | -229,41 | -492,42 | -9,65 | -120,09 | -1.129,79 | 9,71 | -82,11 | -167,37 | |
| % af pengestrømmen | -7,92 | -6,87 | 8,55 | -47,01 | 74,76 | -188,00 | 73,33 | 84,42 | -237,50 | -10,98 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 171 | -106 | -335 | 138 | -16 | -52 | -45 | 413 | 364 | 314 |
| Ændring (%) | -161,99 | 216,04 | -141,19 | -111,59 | 225,00 | -13,46 | -1.017,78 | -11,86 | -13,74 | |
| % af pengestrømmen | 13,14 | -14,29 | -43,39 | 25,05 | 5,11 | 208,00 | 6,82 | -65,66 | 910,00 | -53,86 |
| Cash Flow | 1.301 | 742 | 772 | 551 | -313 | -25 | -660 | -629 | 40 | -583 |
| Ændring (%) | -42,97 | 4,04 | -28,63 | -156,81 | -92,01 | 2.540,00 | -4,70 | -106,36 | -1.557,50 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
