Pengestrømsopgørelse (TTM)
Mitsuuroko Group Holdings Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.790 | 5.013 | 1.645 | 12.462 | 18.948 | 10.535 | 11.852 | 17.968 | 13.767 |
| Ændring (%) | 32,27 | -67,19 | 657,57 | 52,05 | -44,40 | 12,50 | 51,60 | -23,38 | |
| % af pengestrømmen | -126,88 | -124,39 | -31,51 | 122,39 | 143,43 | -1.682,91 | -868,28 | 185,91 | 360,11 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.990 | -8.417 | -12.312 | -7.932 | -6.443 | -9.415 | -8.495 | 586 | -183 |
| Ændring (%) | 181,51 | 46,28 | -35,58 | -18,77 | 46,13 | -9,77 | -106,90 | -131,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,10 | 208,86 | 235,82 | -77,90 | -48,77 | 1.503,99 | 622,34 | 6,06 | -4,79 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.763 | -759 | 5.040 | 5.459 | 646 | -1.887 | -4.734 | -8.838 | -9.787 |
| Ændring (%) | -79,83 | -764,03 | 8,31 | -88,17 | -392,11 | 150,87 | 86,69 | 10,74 | |
| % af pengestrømmen | 125,98 | 18,83 | -96,53 | 53,61 | 4,89 | 301,44 | 346,81 | -91,44 | -256,00 |
| Cash Flow | -2.987 | -4.030 | -5.221 | 10.182 | 13.211 | -626 | -1.365 | 9.665 | 3.823 |
| Ændring (%) | 34,92 | 29,55 | -295,02 | 29,75 | -104,74 | 118,05 | -808,06 | -60,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
