Pengestrømsopgørelse (TTM)
Toho Holdings Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 27.214 | 8.768 | 12.288 | 16.341 | 15.441 | -9 | 43.231 | 59.934 | -4.743 | -26.675 |
| Ændring (%) | -67,78 | 40,15 | 32,98 | -5,51 | -100,06 | -480.444,44 | 38,64 | -107,91 | 462,41 | |
| % af pengestrømmen | 93,53 | 98,86 | 113,42 | 1.444,83 | 2.118,11 | 0,11 | 121,23 | 127,98 | 16,03 | 52,88 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10.641 | 680 | 2.104 | -11.032 | -9.994 | 4.315 | 8.237 | 9.091 | 986 | -4.180 |
| Ændring (%) | -106,39 | 209,41 | -624,33 | -9,41 | -143,18 | 90,89 | 10,37 | -89,15 | -523,94 | |
| % af pengestrømmen | -36,57 | 7,67 | 19,42 | -975,42 | -1.370,92 | -52,78 | 23,10 | 19,41 | -3,33 | 8,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 12.418 | -680 | -3.852 | -4.473 | -5.231 | -13.060 | -15.875 | -22.195 | -26.607 | -20.364 |
| Ændring (%) | -105,48 | 466,47 | 16,12 | 16,95 | 149,67 | 21,55 | 39,81 | 19,88 | -23,46 | |
| % af pengestrømmen | 42,68 | -7,67 | -35,55 | -395,49 | -717,56 | 159,74 | -44,52 | -47,39 | 89,92 | 40,37 |
| Cash Flow | 29.095 | 8.869 | 10.834 | 1.131 | 729 | -8.176 | 35.660 | 46.832 | -29.591 | -50.446 |
| Ændring (%) | -69,52 | 22,16 | -89,56 | -35,54 | -1.221,54 | -536,15 | 31,33 | -163,19 | 70,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
