Pengestrømsopgørelse (TTM)
T.Kawabe & Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -400 | -579 | -654 | -174 | 666 | 837 | 605 | 343 | 62 | 384 |
| Ændring (%) | 44,75 | 12,95 | -73,39 | -482,76 | 25,68 | -27,72 | -43,31 | -81,92 | 519,35 | |
| % af pengestrømmen | -105,54 | -328,98 | 338,86 | -43,61 | 7.400,00 | 303,26 | 200,33 | -326,67 | -13,72 | -325,42 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 563 | 705 | 35 | -49 | -30 | 206 | 148 | -318 | -284 | -140 |
| Ændring (%) | 25,22 | -95,04 | -240,00 | -38,78 | -786,67 | -28,16 | -314,86 | -10,69 | -50,70 | |
| % af pengestrømmen | 148,55 | 400,57 | -18,13 | -12,28 | -333,33 | 74,64 | 49,01 | 302,86 | 62,83 | 118,64 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 216 | 51 | 429 | 623 | -627 | -768 | -454 | -131 | -231 | -364 |
| Ændring (%) | -76,39 | 741,18 | 45,22 | -200,64 | 22,49 | -40,89 | -71,15 | 76,34 | 57,58 | |
| % af pengestrømmen | 56,99 | 28,98 | -222,28 | 156,14 | -6.966,67 | -278,26 | -150,33 | 124,76 | 51,11 | 308,47 |
| Cash Flow | 379 | 176 | -193 | 399 | 9 | 276 | 302 | -105 | -452 | -118 |
| Ændring (%) | -53,56 | -209,66 | -306,74 | -97,74 | 2.966,67 | 9,42 | -134,77 | 330,48 | -73,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
