Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sanyei Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -540 | -763 | 918 | -755 | -573 | 973 | 1.943 | 529 | 3.779 | 3.775 |
| Ændring (%) | 41,30 | -220,31 | -182,24 | -24,11 | -269,81 | 99,69 | -72,77 | 614,37 | -0,11 | |
| % af pengestrømmen | 230,77 | -65,21 | 54,26 | 45,87 | 42,89 | -631,82 | 173,02 | -17.633,33 | 117,14 | 115,13 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -478 | 187 | 349 | -83 | -115 | -115 | -56 | -118 | -241 | -82 |
| Ændring (%) | -139,12 | 86,63 | -123,78 | 38,55 | -0,00 | -51,30 | 110,71 | 104,24 | -65,98 | |
| % af pengestrømmen | 204,27 | 15,98 | 20,63 | 5,04 | 8,61 | 74,68 | -4,99 | 3.933,33 | -7,47 | -2,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 820 | 1.846 | 315 | -1.084 | -1.059 | -1.240 | -968 | -676 | -689 | -689 |
| Ændring (%) | 125,12 | -82,94 | -444,13 | -2,31 | 17,09 | -21,94 | -30,17 | 1,92 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | -350,43 | 157,78 | 18,62 | 65,86 | 79,27 | 805,19 | -86,20 | 22.533,33 | -21,36 | -21,01 |
| Cash Flow | -234 | 1.170 | 1.692 | -1.646 | -1.336 | -154 | 1.123 | -3 | 3.226 | 3.279 |
| Ændring (%) | -600,00 | 44,62 | -197,28 | -18,83 | -88,47 | -829,22 | -100,27 | -107.633,33 | 1,64 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
