Pengestrømsopgørelse (TTM)
Central Automotive Products Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.524 | 5.433 | 4.465 | 5.688 | 7.195 | 7.552 | 8.282 | 8.459 | 8.221 |
| Ændring (%) | -1,65 | -17,82 | 27,39 | 26,49 | 4,96 | 9,67 | 2,14 | -2,81 | |
| % af pengestrømmen | 184,38 | 164,74 | 142,56 | 337,37 | 265,60 | 398,10 | 754,97 | 262,95 | 213,09 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.596 | -1.018 | 197 | -2.284 | -2.746 | -3.689 | -4.808 | -2.605 | -1.399 |
| Ændring (%) | -36,22 | -119,35 | -1.259,39 | 20,23 | 34,34 | 30,33 | -45,82 | -46,30 | |
| % af pengestrømmen | -53,27 | -30,87 | 6,29 | -135,47 | -101,37 | -194,46 | -438,29 | -80,98 | -36,26 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -936 | -1.135 | -1.582 | -1.743 | -1.748 | -1.984 | -2.371 | -2.629 | -2.961 |
| Ændring (%) | 21,26 | 39,38 | 10,18 | 0,29 | 13,50 | 19,51 | 10,88 | 12,63 | |
| % af pengestrømmen | -31,24 | -34,41 | -50,51 | -103,38 | -64,53 | -104,59 | -216,13 | -81,72 | -76,75 |
| Cash Flow | 2.996 | 3.298 | 3.132 | 1.686 | 2.709 | 1.897 | 1.097 | 3.217 | 3.858 |
| Ændring (%) | 10,08 | -5,03 | -46,17 | 60,68 | -29,97 | -42,17 | 193,25 | 19,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
